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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 098.00 | 384 140.00 | 98 958.00 | 483 098.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 408.00 | 384 140.00 | 422 268.00 | 806 408.00 |
060 Stock marchandises | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
072 Créances – Autres | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
084 Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
110 Total général Actif | 1 062 226.00 | 384 140.00 | 678 086.00 | 1 062 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 098.00 | | | 754 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |