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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 113.00 | 20 268.00 | 23 845.00 | 44 113.00 |
040 Immobilisations financières | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 397.00 | 20 268.00 | 431 129.00 | 451 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
072 Créances – Autres | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
084 Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
110 Total général Actif | 639 209.00 | 20 268.00 | 618 940.00 | 639 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 454.00 | 293 880.00 | | 494 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 428.00 | 225 000.00 | | 221 428.00 |
230 Autres produits | 1 887.00 | 1 970.00 | | 1 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 769.00 | 520 850.00 | | 717 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 776.00 | 43 720.00 | | 54 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -2 571.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 281 886.00 | 47 329.00 | | 281 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 826.00 | 33 024.00 | | 33 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 080.00 | 122 057.00 | | 147 080.00 |
252 Charges sociales | 57 430.00 | 80 916.00 | | 57 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 846.00 | 9 377.00 | | 10 846.00 |
262 Autres charges | 2 230.00 | 2 311.00 | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 899.00 | 336 163.00 | | 587 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 870.00 | 184 687.00 | | 129 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 18 744.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 8 852.00 | 5 495.00 | | 8 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 802.00 | 19 089.00 | | 11 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 276.00 | 178 847.00 | | 109 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 826.00 | | | 271 826.00 |