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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 023.00 | 22 279.00 | 17 744.00 | 40 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 708.00 | | 248 708.00 | 248 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 353.00 | 24 901.00 | 416 452.00 | 441 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | 10 518.00 | 4 138.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
CF Disponibilités | 302 169.00 | | 302 169.00 | 302 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 389.00 | 10 518.00 | 524 871.00 | 535 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 742.00 | 35 419.00 | 941 323.00 | 976 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | 48 025.00 | | 90 616.00 |
DL TOTAL (I) | 193 641.00 | 103 025.00 | | 193 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 718.00 | 267 507.00 | | 232 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 565.00 | 556 057.00 | | 391 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 753.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 35 116.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 365.00 | 38 822.00 | | 59 365.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 125 362.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 683.00 | 1 023 617.00 | | 747 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 323.00 | 1 126 641.00 | | 941 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 285.00 | 1 008 891.00 | | 573 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 194.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 020.00 | | 11 314.00 | 450 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 576.00 | 248 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 981.00 | 441 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 405.00 | 42 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | | 11 314.00 | 42 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 7 620.00 | 9 417.00 | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 7 620.00 | 9 417.00 | 26 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 708.00 | 248 708.00 | | 248 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 681.00 | 59 429.00 | 173 252.00 | 232 681.00 |
VI Groupe et associés | 391 565.00 | 391 565.00 | | 391 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VP Divers | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 190.00 | 480 190.00 | | 480 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 537.00 | 573 285.00 | 173 252.00 | 746 537.00 |