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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 3 229.00 | 1 381.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 5 672.00 | 22 928.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 495.00 | 8 900.00 | 431 594.00 | 440 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 012.00 | 8 900.00 | 692 112.00 | 701 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 811.00 | 109 276.00 | | 266 811.00 |
DL TOTAL (I) | 317 811.00 | 119 276.00 | | 317 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 521.00 | 122 760.00 | | 102 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 79 223.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 614.00 | 130 792.00 | | 107 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | 37 896.00 | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 114 942.00 | 128 993.00 | | 114 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 301.00 | 499 665.00 | | 374 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 112.00 | 618 940.00 | | 692 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 876.00 | 397 302.00 | | 292 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 340.00 | | 565 340.00 | 565 340.00 |
FG Production vendue services | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 401.00 | | 802 401.00 | 802 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 020.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | 1 951.00 | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 60.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 60.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 11 802.00 | | 3 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 11 802.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | -11 742.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 599.00 | 717 829.00 | | 803 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 789.00 | 608 553.00 | | 536 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 811.00 | 109 276.00 | | 266 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 397.00 | | 15 287.00 | 451 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 190.00 | 440 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 190.00 | 33 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 113.00 | | 15 287.00 | 44 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 284.00 | | | 257 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 14 822.00 | 26 190.00 | 20 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 268.00 | 14 822.00 | 26 190.00 | 20 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
UX Autres créances clients | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 521.00 | 21 096.00 | 81 425.00 | 102 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 403.00 | 204 119.00 | 257 284.00 | 461 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 301.00 | 292 876.00 | 81 425.00 | 374 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 656.00 | 33 826.00 | | 13 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 037.00 | 12 961.00 | | 17 037.00 |
ST Autres comptes | 65 493.00 | 76 338.00 | | 65 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 223.00 | 186 657.00 | | 188 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | 5 930.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 656.00 | 33 826.00 | | 13 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 629.00 | 281 886.00 | | 272 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |