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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 516.00 | 177 122.00 | 65 394.00 | 242 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 516.00 | 177 122.00 | 65 394.00 | 242 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
060 Stock marchandises | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
110 Total général Actif | 324 269.00 | 177 122.00 | 147 147.00 | 324 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 724.00 | 60 123.00 | | 47 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 986.00 | 177 974.00 | | 208 986.00 |
222 Production stockée | 4 992.00 | 12 155.00 | | 4 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 6 557.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 215.00 | 256 809.00 | | 263 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 554.00 | 31 664.00 | | 13 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | -14 440.00 | | 2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 813.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
242 Autres charges externes. | 123 185.00 | 110 987.00 | | 123 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 1 488.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 052.00 | 75 383.00 | | 68 052.00 |
252 Charges sociales | 28 764.00 | 22 342.00 | | 28 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 029.00 | 27 940.00 | | 18 029.00 |
262 Autres charges | 829.00 | | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 194.00 | 256 176.00 | | 254 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 021.00 | 633.00 | | 9 021.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 3 833.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | 2 005.00 | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 381.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 041.00 | 2 083.00 | | 7 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 742.00 | | | 237 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 821.00 | | | 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |