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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 364.00 | 206 535.00 | 48 829.00 | 255 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 364.00 | 206 535.00 | 48 829.00 | 255 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
110 Total général Actif | 341 916.00 | 206 535.00 | 135 381.00 | 341 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 777.00 | 41 235.00 | | 45 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 910.00 | 189 144.00 | | 275 910.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | -24 000.00 | | -35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 294.00 | 688.00 | | 12 294.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | 396.00 | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 014.00 | 207 462.00 | | 303 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 746.00 | 6 884.00 | | 15 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 886.00 | 1 700.00 | | -7 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -1 990.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 185 992.00 | 152 526.00 | | 185 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 952.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 471.00 | 32 557.00 | | 54 471.00 |
252 Charges sociales | 19 237.00 | 18 165.00 | | 19 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 281.00 | 19 669.00 | | 20 281.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 628.00 | 230 462.00 | | 302 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386.00 | -23 001.00 | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 293.00 | | |
294 Charges financières | 580.00 | 1 881.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -193.00 | -24 072.00 | | -193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |