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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 583.00 | 186 254.00 | 65 328.00 | 251 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 583.00 | 186 254.00 | 65 328.00 | 251 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
110 Total général Actif | 348 996.00 | 186 254.00 | 162 742.00 | 348 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 235.00 | 38 260.00 | | 41 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 144.00 | 213 129.00 | | 189 144.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | 32 453.00 | | -24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | 1 106.00 | | 688.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 3 214.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 462.00 | 288 162.00 | | 207 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 884.00 | 6 550.00 | | 6 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | 8 880.00 | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -29.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 990.00 | -57.00 | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 152 526.00 | 171 126.00 | | 152 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 326.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 557.00 | 54 991.00 | | 32 557.00 |
252 Charges sociales | 18 165.00 | 23 494.00 | | 18 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 669.00 | 17 130.00 | | 19 669.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 462.00 | 283 412.00 | | 230 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 001.00 | 4 751.00 | | -23 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 293.00 | 445.00 | | 6 293.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 1 523.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 484.00 | 1 132.00 | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 072.00 | 2 541.00 | | -24 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 570.00 | | | 237 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 810.00 | | | 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |