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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 123.00 | 172.00 | 3 950.00 | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 965.00 | 64 700.00 | 4 264.00 | 68 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 2 930.00 | 1 502.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 606.00 | 68 608.00 | 69 997.00 | 138 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
BN En cours de production de biens | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 109.00 | 3 394.00 | 78 714.00 | 82 109.00 |
BZ Autres créances | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CF Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 997.00 | 3 394.00 | 239 603.00 | 242 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 604.00 | 72 003.00 | 309 600.00 | 381 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 942.00 | 43 943.00 | | 43 942.00 |
DH Report à nouveau | -113 459.00 | -122 835.00 | | -113 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 274.00 | 9 375.00 | | 61 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757.00 | -58 517.00 | | 2 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 832.00 | 101 825.00 | | 60 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 233.00 | 38 702.00 | | 29 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | 82 777.00 | | 116 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | 93 066.00 | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 5 424.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | 321 794.00 | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 600.00 | 263 277.00 | | 309 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 094.00 | | | 281 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 452.00 | 21 261.00 | 317 713.00 | 296 452.00 |
FD Production vendue biens | 337 856.00 | 36 262.00 | 374 118.00 | 337 856.00 |
FG Production vendue services | 32 738.00 | 794.00 | 33 532.00 | 32 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 047.00 | 58 317.00 | 725 364.00 | 667 047.00 |
FM Production stockée | | | -19 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | 44 020.00 | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 7 543.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | 36 477.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 096.00 | 742 403.00 | | 716 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 822.00 | 733 029.00 | | 654 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 274.00 | 9 375.00 | | 61 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 703.00 | | 5 302.00 | 134 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 138 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 77 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 618.00 | | 5 302.00 | 73 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 362.00 | 3 646.00 | 1 400.00 | 66 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | 3 646.00 | 1 400.00 | 65 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 774.00 | 30 025.00 | 25 748.00 | 55 774.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VP Divers | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 953.00 | 119 673.00 | 280.00 | 119 953.00 |
VW T.V.A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 843.00 | 281 094.00 | 25 748.00 | 306 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
ST Autres comptes | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 520.00 | | | 127 520.00 |