| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 15 759.00 | 1 170.00 | 14 589.00 | 15 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 965.00 | 66 250.00 | 2 714.00 | 68 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 503.00 | 929.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 242.00 | 71 729.00 | 78 513.00 | 150 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
BN En cours de production de biens | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BT Marchandises | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 583.00 | 3 394.00 | 88 189.00 | 91 583.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 653.00 | 3 394.00 | 314 259.00 | 317 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 896.00 | 75 124.00 | 392 772.00 | 467 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 942.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 242.00 | -113 459.00 | | -8 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 226.00 | 61 274.00 | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 36 983.00 | 2 757.00 | | 36 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 239.00 | 60 832.00 | | 103 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | 29 233.00 | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 405.00 | 116 067.00 | | 145 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 932.00 | 90 956.00 | | 68 932.00 |
EA Autres dettes | 12 776.00 | 9 752.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 788.00 | 306 843.00 | | 355 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 772.00 | 309 600.00 | | 392 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 088.00 | 281 094.00 | | 297 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 322.00 | 5 057.00 | | 17 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 287.00 | 2 635.00 | 259 922.00 | 257 287.00 |
FD Production vendue biens | 353 938.00 | | 353 938.00 | 353 938.00 |
FG Production vendue services | 50 110.00 | 696.00 | 50 806.00 | 50 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 335.00 | 3 332.00 | 664 668.00 | 661 335.00 |
FM Production stockée | | | 64 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 042.00 | 8 961.00 | | 11 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 759.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 009.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 8 920.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 8 920.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | -2 911.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 437.00 | 716 096.00 | | 745 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 211.00 | 654 822.00 | | 711 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 226.00 | 61 274.00 | | 34 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 606.00 | | 11 636.00 | 138 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | | 11 636.00 | 77 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 608.00 | 3 120.00 | | 68 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 803.00 | 3 120.00 | | 67 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 916.00 | 27 216.00 | 58 700.00 | 85 916.00 |
VI Groupe et associés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 973.00 | 136 693.00 | 280.00 | 136 973.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 788.00 | 297 088.00 | 58 700.00 | 355 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
ST Autres comptes | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |