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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 18 392.00 | 2 747.00 | 15 645.00 | 18 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 399.00 | 66 577.00 | 2 821.00 | 69 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 3 809.00 | 344.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 030.00 | 73 939.00 | 79 091.00 | 153 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
BN En cours de production de biens | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BT Marchandises | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 082.00 | 3 394.00 | 136 688.00 | 140 082.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 880.00 | 3 394.00 | 353 485.00 | 356 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 910.00 | 77 334.00 | 432 576.00 | 509 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 983.00 | -8 242.00 | | 25 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 34 226.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 72 223.00 | 36 983.00 | | 72 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 626.00 | 103 239.00 | | 106 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | 25 433.00 | | 41 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 674.00 | 145 405.00 | | 133 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | 68 932.00 | | 60 040.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 12 776.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 353.00 | 355 788.00 | | 360 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 576.00 | 392 772.00 | | 432 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 836.00 | 297 088.00 | | 328 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 926.00 | 17 322.00 | | 47 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
FD Production vendue biens | 303 217.00 | | 303 217.00 | 303 217.00 |
FG Production vendue services | 66 888.00 | 283.00 | 67 172.00 | 66 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 053.00 | 283.00 | 642 337.00 | 642 053.00 |
FM Production stockée | | | 9 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 042.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 5 000.00 | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098.00 | 5 000.00 | | 13 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 1 895.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 1 895.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 650.00 | 3 104.00 | | 10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 165.00 | 745 437.00 | | 668 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 925.00 | 711 211.00 | | 632 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | 34 226.00 | | 35 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 242.00 | | 3 730.00 | 150 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 153 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 91 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 157.00 | | 3 730.00 | 89 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 729.00 | 3 071.00 | 861.00 | 71 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | 3 071.00 | 861.00 | 70 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 700.00 | 27 183.00 | 31 516.00 | 58 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 633.00 | 167 353.00 | 280.00 | 167 633.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 353.00 | 328 836.00 | 31 516.00 | 360 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
ST Autres comptes | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |