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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 3 910.00 | 2 332.00 | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933.00 | 2 009.00 | 2 924.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 194.00 | 60 758.00 | 24 437.00 | 85 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 732.00 | 66 676.00 | 1 119 056.00 | 1 185 732.00 |
BT Marchandises | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 176.00 | | 333 176.00 | 333 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 908.00 | 66 676.00 | 1 452 232.00 | 1 518 908.00 |
CU Autres participations | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 679.00 | 169 134.00 | | 227 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 58 546.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 270 019.00 | 237 679.00 | | 270 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 006.00 | 914 491.00 | | 875 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 288.00 | 83 683.00 | | 79 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 024.00 | 156 993.00 | | 184 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 896.00 | 38 901.00 | | 43 896.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 213.00 | 1 194 155.00 | | 1 182 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 232.00 | 1 431 834.00 | | 1 452 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 103.00 | 391 522.00 | | 445 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 125.00 | 26 216.00 | | 33 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 133.00 | | 1 226 133.00 | 1 226 133.00 |
FG Production vendue services | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 559.00 | | 1 379 559.00 | 1 379 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | 3 170.00 | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 608.00 | 1 429.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 1 959.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 979.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 29 862.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 29 862.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -27 883.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 27 027.00 | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 485.00 | 1 518 029.00 | | 1 392 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 145.00 | 1 459 483.00 | | 1 360 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 340.00 | 58 546.00 | | 32 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | 363.00 | | 10 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 501.00 | | 2 231.00 | 1 183 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 242.00 | | | 1 089 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 355.00 | | 772.00 | 89 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 1 459.00 | 4 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 022.00 | 15 654.00 | | 51 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 3 121.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 233.00 | 12 533.00 | | 50 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 881.00 | 104 771.00 | 474 703.00 | 841 881.00 |
VI Groupe et associés | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 213.00 | 445 103.00 | 474 703.00 | 1 182 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 2 233.00 | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 2 318.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 61 407.00 | 43 204.00 | | 61 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 478.00 | 41 375.00 | | 30 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 160.00 | 50 676.00 | | 41 160.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
YT Sous‐traitance | 20 783.00 | 6 397.00 | | 20 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 2 102.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | 4 335.00 | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 578.00 | 73 854.00 | | 71 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 508.00 | 68 472.00 | | 67 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 552.00 | 93 293.00 | | 116 552.00 |