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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 3 890.00 | 1 123.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 825.00 | 66 774.00 | 19 051.00 | 85 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 538.00 | 76 906.00 | 1 115 632.00 | 1 192 538.00 |
BT Marchandises | 233 813.00 | 11 405.00 | 222 408.00 | 233 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 868.00 | 11 405.00 | 286 463.00 | 297 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 406.00 | 88 311.00 | 1 402 095.00 | 1 490 406.00 |
CU Autres participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 381.00 | 260 019.00 | | 311 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | 51 362.00 | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 381 320.00 | 321 381.00 | | 381 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 149.00 | 783 544.00 | | 751 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 768.00 | 79 918.00 | | 67 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 445.00 | 194 557.00 | | 139 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 41 408.00 | | 45 774.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 775.00 | 1 099 427.00 | | 1 020 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 095.00 | 1 420 808.00 | | 1 402 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 492.00 | 437 630.00 | | 983 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 922.00 | 36 984.00 | | 54 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 775.00 | | 1 182 775.00 | 1 182 775.00 |
FG Production vendue services | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 047.00 | | 1 339 047.00 | 1 339 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | 1 943.00 | | 1 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 021.00 | 1 725.00 | | 2 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 96.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | 790.00 | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | 886.00 | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 6 041.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 6 041.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -5 155.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 13 792.00 | | 18 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 218.00 | 1 344 710.00 | | 1 349 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 279.00 | 1 293 348.00 | | 1 289 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 939.00 | 51 362.00 | | 59 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 746.00 | 12 796.00 | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 777.00 | | 830.00 | 1 192 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 1 192 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 90 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 242.00 | | | 1 089 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 827.00 | | 80.00 | 91 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 708.00 | | 750.00 | 11 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 434.00 | 4 542.00 | 1 070.00 | 73 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 192.00 | 4 542.00 | 1 070.00 | 67 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 226.00 | 658 944.00 | 37 282.00 | 696 226.00 |
VI Groupe et associés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 775.00 | 983 492.00 | 37 282.00 | 1 020 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 3 736.00 | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | 2 574.00 | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 48 955.00 | 59 623.00 | | 48 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 843.00 | 31 493.00 | | 30 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 087.00 | 62 523.00 | | 54 087.00 |
YT Sous‐traitance | 13 501.00 | 15 690.00 | | 13 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 866.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | 5 602.00 | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 638.00 | 67 482.00 | | 62 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 558.00 | 60 974.00 | | 57 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 954.00 | 109 380.00 | | 96 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |