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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933.00 | 2 949.00 | 1 984.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 894.00 | 64 243.00 | 22 651.00 | 86 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 777.00 | 73 434.00 | 1 119 343.00 | 1 192 777.00 |
BT Marchandises | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 464.00 | | 301 464.00 | 301 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 242.00 | 73 434.00 | 1 420 808.00 | 1 494 242.00 |
CU Autres participations | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 019.00 | 227 679.00 | | 260 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 362.00 | 32 340.00 | | 51 362.00 |
DL TOTAL (I) | 321 381.00 | 270 019.00 | | 321 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 544.00 | 875 006.00 | | 783 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 918.00 | 79 288.00 | | 79 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 557.00 | 184 024.00 | | 194 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 408.00 | 43 896.00 | | 41 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 427.00 | 1 182 213.00 | | 1 099 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 808.00 | 1 452 232.00 | | 1 420 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 630.00 | 445 103.00 | | 437 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 984.00 | 33 125.00 | | 36 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 397.00 | | 1 178 397.00 | 1 178 397.00 |
FG Production vendue services | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 779.00 | | 1 332 779.00 | 1 332 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | 4 412.00 | | 1 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 725.00 | 1 608.00 | | 1 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 844.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 2 844.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | 4 079.00 | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 4 585.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | -1 740.00 | | -5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 5 937.00 | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 710.00 | 1 392 485.00 | | 1 344 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 348.00 | 1 360 145.00 | | 1 293 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 362.00 | 32 340.00 | | 51 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 796.00 | 10 381.00 | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 676.00 | 6 758.00 | | 66 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 332.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | 4 426.00 | | 62 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 560.00 | 84 763.00 | 338 813.00 | 746 560.00 |
VI Groupe et associés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 427.00 | 437 630.00 | 338 813.00 | 1 099 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 494.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 574.00 | 3 884.00 | | 2 574.00 |
ST Autres comptes | 59 623.00 | 61 407.00 | | 59 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 493.00 | 30 478.00 | | 31 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 523.00 | 41 160.00 | | 62 523.00 |
YT Sous‐traitance | 15 690.00 | 20 783.00 | | 15 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 848.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | 5 342.00 | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 482.00 | 71 578.00 | | 67 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 974.00 | 67 508.00 | | 60 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 380.00 | 116 552.00 | | 109 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |