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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 4 914.00 | 2 592.00 | 2 322.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 884.00 | 99 689.00 | 8 195.00 | 107 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 022.00 | 102 995.00 | 1 303 027.00 | 1 406 022.00 |
BT Marchandises | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 877.00 | | 161 877.00 | 161 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 899.00 | 102 995.00 | 1 464 904.00 | 1 567 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 098.00 | | | 901 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 644.00 | | | 285 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 326.00 | | | 1 379 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 904.00 | | | 1 464 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 579.00 | | | 289 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 572.00 | | | 1 406 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 406 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 112 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 714.00 | | | 1 292 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 483.00 | 3 062.00 | 550.00 | 100 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 769.00 | 3 062.00 | 550.00 | 99 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 098.00 | 96 994.00 | 309 239.00 | 901 098.00 |
VI Groupe et associés | 285 644.00 | | 285 644.00 | 285 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 326.00 | 289 579.00 | 594 883.00 | 1 379 326.00 |