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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AP Constructions | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 359.00 | 108 747.00 | 178 612.00 | 287 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 134.00 | 114 376.00 | 1 478 759.00 | 1 593 134.00 |
BT Marchandises | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 639.00 | 114 376.00 | 1 777 263.00 | 1 891 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 046.00 | 153 504.00 | | 246 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 808.00 | 92 542.00 | | 71 808.00 |
DL TOTAL (I) | 361 854.00 | 290 046.00 | | 361 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 844.00 | 784 517.00 | | 836 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 112.00 | 297 883.00 | | 289 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 395.00 | 94 497.00 | | 269 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 26 322.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 3 434.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 409.00 | 1 206 652.00 | | 1 415 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 263.00 | 1 496 698.00 | | 1 777 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 281.00 | 3 095.00 | | 111 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 567.00 | 3 095.00 | | 110 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 395.00 | 269 395.00 | | 269 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 149.00 | 292 149.00 | | 292 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 844.00 | 35 697.00 | 349 067.00 | 836 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 409.00 | 614 262.00 | 349 067.00 | 1 415 409.00 |