| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 618.00 | 223.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 80 429.00 | 56 600.00 | 23 829.00 | 80 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AN Terrains | 48 106.00 | 20 007.00 | 28 099.00 | 48 106.00 |
AP Constructions | 132 672.00 | 93 032.00 | 39 639.00 | 132 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 451.00 | 853 552.00 | 373 899.00 | 1 227 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 536.00 | 1 208 629.00 | 229 907.00 | 1 438 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 122.00 | 2 237 438.00 | 704 684.00 | 2 942 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 863.00 | | 422 863.00 | 422 863.00 |
BN En cours de production de biens | 380 935.00 | | 380 935.00 | 380 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 540.00 | | 386 540.00 | 386 540.00 |
BT Marchandises | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 710.00 | 146 811.00 | 2 867 899.00 | 3 014 710.00 |
BZ Autres créances | 462 358.00 | | 462 358.00 | 462 358.00 |
CF Disponibilités | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 667.00 | 146 811.00 | 4 763 856.00 | 4 910 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 789.00 | 2 384 249.00 | 5 468 540.00 | 7 852 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 290.00 | 1 203 704.00 | | 1 209 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 109.00 | 234 986.00 | | 430 109.00 |
DK Provisions réglementées | 306 092.00 | 350 492.00 | | 306 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 491.00 | 2 889 182.00 | | 3 045 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 956.00 | 69 265.00 | | 62 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 956.00 | 69 265.00 | | 62 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 39 789.00 | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 320.00 | 1 130 307.00 | | 410 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 921.00 | 10 872.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 742.00 | 1 461 683.00 | | 1 246 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 685.00 | 475 838.00 | | 627 685.00 |
EA Autres dettes | 34 501.00 | 20 435.00 | | 34 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 970.00 | 17 798.00 | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 093.00 | 3 156 723.00 | | 2 360 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 540.00 | 6 115 170.00 | | 5 468 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 172.00 | 3 145 851.00 | | 2 340 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | 39 789.00 | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 748.00 | | 1 353 748.00 | 1 353 748.00 |
FD Production vendue biens | 6 409 761.00 | | 6 409 761.00 | 6 409 761.00 |
FG Production vendue services | 4 288 714.00 | | 4 288 714.00 | 4 288 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 052 223.00 | | 12 052 223.00 | 12 052 223.00 |
FM Production stockée | | | -134 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 356.00 | 81 078.00 | | 153 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 359.00 | 4 820.00 | | 18 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 650.00 | 68 059.00 | | 64 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 009.00 | 72 879.00 | | 83 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 020.00 | 5 733.00 | | 11 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | 79 954.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 270.00 | 304 825.00 | | 31 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 739.00 | -231 946.00 | | 51 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 462.00 | 5 817.00 | | 220 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 120.00 | 12 096 152.00 | | 12 170 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 010.00 | 11 861 166.00 | | 11 740 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 109.00 | 234 986.00 | | 430 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 636.00 | | 79 647.00 | 3 002 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 160.00 | 2 942 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 160.00 | 2 846 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 270.00 | | 649.00 | 86 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 928.00 | | 78 998.00 | 2 907 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 291.00 | 172 688.00 | 129 140.00 | 2 137 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 125.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 798.00 | 172 563.00 | 129 140.00 | 2 131 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 492.00 | 20 250.00 | 64 650.00 | 350 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 265.00 | | 6 309.00 | 69 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6T Sur comptes clients | 126 267.00 | 20 939.00 | 395.00 | 126 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 867.00 | 20 939.00 | 395.00 | 182 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 625.00 | 41 188.00 | 71 355.00 | 602 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 939.00 | 6 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 250.00 | 64 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 742.00 | 1 246 742.00 | | 1 246 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 724.00 | 307 724.00 | | 307 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 091.00 | | | 2 839 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 619.00 | | | 175 619.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 323 269.00 | | | 323 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 410 320.00 | 410 320.00 | | 410 320.00 |
VP Divers | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 137.00 | 3 496 700.00 | 8 437.00 | 3 505 137.00 |
VW T.V.A. | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 172.00 | 2 340 172.00 | | 2 340 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 073.00 | 69 175.00 | | 64 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 321.00 | 13 723.00 | | 30 321.00 |
ST Autres comptes | 739 572.00 | 746 566.00 | | 739 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 158.00 | 404 638.00 | | 388 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 840 377.00 | 827 181.00 | | 840 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626 987.00 | 555 668.00 | | 626 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 134.00 | 99 164.00 | | 98 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 207.00 | 168 339.00 | | 162 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281 664.00 | 2 341 426.00 | | 2 281 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567 057.00 | 1 627 445.00 | | 1 567 057.00 |
ZE Dividendes | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 625 416.00 | 2 547 776.00 | | 2 625 416.00 |