| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 713.00 | 128.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 80 429.00 | 56 600.00 | 23 829.00 | 80 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 108.00 | 541.00 | 649.00 |
AN Terrains | 48 106.00 | 21 517.00 | 26 590.00 | 48 106.00 |
AP Constructions | 132 672.00 | 98 259.00 | 34 413.00 | 132 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 285.00 | 866 282.00 | 126 002.00 | 992 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 781.00 | 1 112 020.00 | 179 760.00 | 1 291 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 200.00 | 2 160 500.00 | 399 700.00 | 2 560 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
BN En cours de production de biens | 529 687.00 | | 529 687.00 | 529 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 321.00 | 14 246.00 | 452 075.00 | 466 321.00 |
BT Marchandises | 189 249.00 | | 189 249.00 | 189 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 550.00 | 164 247.00 | 2 661 303.00 | 2 825 550.00 |
BZ Autres créances | 754 326.00 | | 754 326.00 | 754 326.00 |
CF Disponibilités | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 988.00 | 178 493.00 | 5 053 495.00 | 5 231 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 189.00 | 2 338 993.00 | 5 453 195.00 | 7 792 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 739.00 | 1 209 290.00 | | 1 209 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 574.00 | 430 109.00 | | -147 574.00 |
DK Provisions réglementées | 285 634.00 | 306 091.00 | | 285 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 800.00 | 3 045 491.00 | | 2 447 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 312.00 | 62 956.00 | | 368 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 312.00 | 62 956.00 | | 368 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 1 953.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 731.00 | 410 319.00 | | 802 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 355.00 | 19 920.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 561.00 | 1 246 742.00 | | 1 390 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 770.00 | 627 685.00 | | 372 770.00 |
EA Autres dettes | 20 271.00 | 34 501.00 | | 20 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 529.00 | 18 970.00 | | 28 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 083.00 | 2 360 092.00 | | 2 637 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 195.00 | 5 468 539.00 | | 5 453 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 729.00 | 2 340 171.00 | | 2 616 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 1 953.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 301.00 | | 1 356 301.00 | 1 356 301.00 |
FD Production vendue biens | 5 465 464.00 | | 5 465 464.00 | 5 465 464.00 |
FG Production vendue services | 4 103 602.00 | | 4 103 602.00 | 4 103 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 366.00 | | 10 925 366.00 | 10 925 366.00 |
FM Production stockée | | | 228 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 265.00 | 153 356.00 | | 124 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 160.00 | 18 358.00 | | 340 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 072.00 | 64 650.00 | | 34 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 232.00 | 83 008.00 | | 374 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 088.00 | 11 020.00 | | 106 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 004.00 | 20 249.00 | | 159 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 183.00 | 31 269.00 | | 265 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 049.00 | 51 739.00 | | 109 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 773.00 | 12 170 119.00 | | 11 658 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 806 347.00 | 11 740 010.00 | | 11 806 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 574.00 | 430 109.00 | | -147 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 122.00 | | 44 273.00 | 2 942 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 195.00 | 2 560 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 195.00 | 2 464 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 765.00 | | 44 273.00 | 2 846 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 838.00 | 243 168.00 | 320 107.00 | 2 180 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 203.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 220.00 | 242 965.00 | 320 107.00 | 2 175 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 091.00 | 13 615.00 | 34 072.00 | 306 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 956.00 | 307 016.00 | 1 660.00 | 62 956.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 811.00 | 17 437.00 | | 146 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 410.00 | 31 683.00 | | 203 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 458.00 | 352 313.00 | 35 732.00 | 572 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 699.00 | 1 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 615.00 | 34 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 561.00 | 1 390 561.00 | | 1 390 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 718.00 | 2 614 718.00 | | 2 614 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 832.00 | 210 832.00 | | 210 832.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VC Groupe et associés | 584 184.00 | | | 584 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 802 731.00 | 802 731.00 | | 802 731.00 |
VP Divers | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 237.00 | 3 585 800.00 | 8 437.00 | 3 594 237.00 |
VW T.V.A. | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 729.00 | 2 616 729.00 | | 2 616 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 493.00 | 64 072.00 | | 68 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 155.00 | 30 321.00 | | 18 155.00 |
ST Autres comptes | 758 709.00 | 739 572.00 | | 758 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 835.00 | 388 158.00 | | 381 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025 063.00 | 840 377.00 | | 1 025 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 462.00 | 626 987.00 | | 857 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 473.00 | 98 134.00 | | 98 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 966.00 | 162 206.00 | | 166 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 003 866.00 | 2 281 664.00 | | 2 003 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 013.00 | 1 567 057.00 | | 1 536 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 225.00 | 2 625 415.00 | | 3 041 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |