| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 636.00 | 37.00 | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
AN Terrains | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 213 949.00 | 213 294.00 | 656.00 | 213 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 823.00 | 84 130.00 | 2 693.00 | 86 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 446.00 | 298 585.00 | 83 861.00 | 382 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 834.00 | 600 644.00 | 163 190.00 | 763 834.00 |
BT Marchandises | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CF Disponibilités | 204 201.00 | | 204 201.00 | 204 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 942.00 | | 493 942.00 | 493 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 776.00 | 600 644.00 | 657 132.00 | 1 257 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DH Report à nouveau | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | 36 035.00 | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 365 985.00 | 374 545.00 | | 365 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 097.00 | 115 459.00 | | 125 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | 75 911.00 | | 81 249.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 147.00 | 191 370.00 | | 291 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 132.00 | 565 915.00 | | 657 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 160.00 | 191 370.00 | | 229 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 997.00 | | 1 665 997.00 | 1 665 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 997.00 | | 1 665 997.00 | 1 665 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | 23 850.00 | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | 904.00 | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 9 654.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 2 408.00 | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 27 675.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | -18 020.00 | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 2 946.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 166.00 | 2 284 127.00 | | 1 680 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 725.00 | 2 248 092.00 | | 1 660 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | 36 035.00 | | 19 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | 10 309.00 | | 3 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 592.00 | | 99 242.00 | 664 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 510.00 | | 30 149.00 | 48 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 662.00 | | 69 093.00 | 615 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 879.00 | 12 765.00 | | 587 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 112.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 354.00 | 12 654.00 | | 583 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 084.00 | 22 097.00 | 61 987.00 | 84 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 147.00 | 229 160.00 | 61 987.00 | 291 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 6 139.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 520.00 | 19 810.00 | | 19 520.00 |
ST Autres comptes | 174 112.00 | 249 034.00 | | 174 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 971.00 | 45 745.00 | | 32 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 475.00 | 16 914.00 | | 11 475.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 167.00 | 94 767.00 | | 86 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | 4 646.00 | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 10 785.00 | | 8 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 686.00 | 184 293.00 | | 144 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 290.00 | 184 491.00 | | 149 290.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 870.00 | 409 455.00 | | 312 870.00 |