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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
AN Terrains | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 213 949.00 | 213 708.00 | 241.00 | 213 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 989.00 | 80 941.00 | 2 048.00 | 82 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 508.00 | 355 519.00 | 48 989.00 | 404 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 062.00 | 654 841.00 | 127 221.00 | 782 062.00 |
BT Marchandises | 205 960.00 | | 205 960.00 | 205 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BZ Autres créances | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 425.00 | | 360 425.00 | 360 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 486.00 | 654 841.00 | 487 645.00 | 1 142 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DH Report à nouveau | -119 944.00 | -25 576.00 | | -119 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | -94 369.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 201 638.00 | 182 512.00 | | 201 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 108.00 | 64 181.00 | | 59 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 476.00 | 165 238.00 | | 143 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 424.00 | 84 767.00 | | 83 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 008.00 | 314 186.00 | | 286 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 645.00 | 496 699.00 | | 487 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 033.00 | 46 796.00 | | 36 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 359.00 | | 15 498.00 | 824 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 796.00 | 782 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 78 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 156.00 | 702 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 640.00 | | 15 498.00 | 741 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 804.00 | 32 798.00 | 44 761.00 | 666 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 130.00 | 32 798.00 | 44 761.00 | 662 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |