| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
AN Terrains | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 213 949.00 | 213 400.00 | 549.00 | 213 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 183.00 | 85 015.00 | 6 169.00 | 91 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 829.00 | 321 083.00 | 84 747.00 | 405 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 218.00 | 624 171.00 | 171 047.00 | 795 218.00 |
BT Marchandises | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BZ Autres créances | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CF Disponibilités | 183 496.00 | | 183 496.00 | 183 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 725.00 | | 544 725.00 | 544 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 942.00 | 624 171.00 | 715 771.00 | 1 339 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 27 476.00 | 8 035.00 | | 27 476.00 |
DH Report à nouveau | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580.00 | 19 441.00 | | 34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 400 566.00 | 365 985.00 | | 400 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 415.00 | 84 456.00 | | 62 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 620.00 | 125 097.00 | | 192 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 170.00 | 81 249.00 | | 60 170.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 206.00 | 291 147.00 | | 315 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 771.00 | 657 132.00 | | 715 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 372.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 028.00 | | 2 060 028.00 | 2 060 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 028.00 | | 2 060 028.00 | 2 060 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | 6 467.00 | | 2 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 6 467.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 774.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 2 774.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 3 694.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 1 252.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 919.00 | 1 680 166.00 | | 2 072 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 338.00 | 1 660 725.00 | | 2 038 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 580.00 | 19 441.00 | | 34 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 834.00 | | 32 150.00 | 763 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 795 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 712 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 659.00 | | 3 640.00 | 78 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 755.00 | | 28 510.00 | 684 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 644.00 | 23 526.00 | | 600 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 37.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 008.00 | 23 489.00 | | 596 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 021.00 | 22 255.00 | 39 766.00 | 62 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 129 421.00 | | |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 206.00 | 275 439.00 | 39 766.00 | 315 206.00 |