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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 567.00 | 6 275.00 | 8 292.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 699.00 | 6 357.00 | 8 341.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 481.00 | 37 342.00 | 602 139.00 | 639 481.00 |
BZ Autres créances | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CF Disponibilités | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 215.00 | 37 342.00 | 788 873.00 | 826 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 914.00 | 43 700.00 | 797 214.00 | 840 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 202.00 | 29 816.00 | | -13 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 705.00 | -43 019.00 | | -18 705.00 |
DL TOTAL (I) | -30 808.00 | -12 102.00 | | -30 808.00 |
DP Provisions pour risques | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 398.00 | 406 501.00 | | 529 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 928.00 | 310 073.00 | | 289 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 326.00 | 716 913.00 | | 819 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 214.00 | 704 811.00 | | 797 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 326.00 | 716 913.00 | | 819 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 398.00 | 529 398.00 | | 529 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 594 670.00 | | | 594 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VB T. V. A. | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VP Divers | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 519.00 | 715 519.00 | | 715 519.00 |
VW T.V.A. | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 326.00 | 819 326.00 | | 819 326.00 |