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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 367.00 | 10 255.00 | 5 112.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 498.00 | 10 337.00 | 5 161.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 320.00 | | 1 171 320.00 | 1 171 320.00 |
BZ Autres créances | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 847.00 | | 1 375 847.00 | 1 375 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 345.00 | 10 337.00 | 1 381 008.00 | 1 391 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 908.00 | -13 202.00 | | -31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | -18 705.00 | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 287.00 | -30 808.00 | | 9 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 514.00 | 529 398.00 | | 694 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 498.00 | 289 928.00 | | 649 498.00 |
EA Autres dettes | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 721.00 | 819 326.00 | | 1 371 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 008.00 | 797 214.00 | | 1 381 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 721.00 | 819 326.00 | | 1 371 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 699.00 | | 799.00 | 14 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | | 799.00 | 14 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 3 980.00 | | 6 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 3 980.00 | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 514.00 | 694 514.00 | | 694 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 320.00 | 1 171 320.00 | | 1 171 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VP Divers | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 869.00 | 1 249 869.00 | | 1 249 869.00 |
VW T.V.A. | 300 032.00 | 300 032.00 | | 300 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 721.00 | 1 371 721.00 | | 1 371 721.00 |