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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 102.00 | 1 530.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 305.00 | 13 404.00 | 6 901.00 | 20 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 199.00 | 13 506.00 | 12 693.00 | 26 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 621.00 | | 934 621.00 | 934 621.00 |
BZ Autres créances | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
CF Disponibilités | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 329.00 | | 1 246 329.00 | 1 246 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 528.00 | 13 506.00 | 1 259 022.00 | 1 272 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | -31 908.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 324.00 | 40 095.00 | | 90 324.00 |
DL TOTAL (I) | 99 610.00 | 9 287.00 | | 99 610.00 |
DP Provisions pour risques | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 482.00 | 694 514.00 | | 523 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 984.00 | 649 498.00 | | 622 984.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 27 710.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 978.00 | 1 371 721.00 | | 1 147 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 022.00 | 1 381 008.00 | | 1 259 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 978.00 | 1 371 721.00 | | 1 147 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 498.00 | | 10 750.00 | 15 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 26 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 1 549.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | | 4 938.00 | 15 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 4 262.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 3 169.00 | | 10 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 19.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | 3 150.00 | | 10 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 482.00 | 523 482.00 | | 523 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 934 621.00 | 934 621.00 | | 934 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 217.00 | 1 174 217.00 | | 1 174 217.00 |
VW T.V.A. | 259 874.00 | 259 874.00 | | 259 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 978.00 | 1 147 978.00 | | 1 147 978.00 |