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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 691.00 | 23 392.00 | 1 299.00 | 24 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 691.00 | 23 392.00 | 256 299.00 | 279 691.00 |
BP En cours de production de services | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
BZ Autres créances | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
CF Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 089.00 | | 477 089.00 | 477 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 779.00 | 23 392.00 | 733 388.00 | 756 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 9 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 045.00 | -71 918.00 | | 21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 366.00 | 111 963.00 | | 226 366.00 |
DL TOTAL (I) | 555 411.00 | 329 045.00 | | 555 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 45.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 166 462.00 | | 33 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 634.00 | 119 002.00 | | 143 634.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 977.00 | 285 785.00 | | 177 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 388.00 | 614 831.00 | | 733 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 977.00 | 285 785.00 | | 177 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 691.00 | | | 279 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 2 139.00 | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 253.00 | 2 139.00 | | 21 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
UX Autres créances clients | 301 121.00 | | | 301 121.00 |
VB T. V. A. | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 415.00 | 390 415.00 | | 390 415.00 |
VW T.V.A. | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |