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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 137.00 | 3 712.00 | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 23 380.00 | 23 605.00 | 46 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 835.00 | 23 517.00 | 282 317.00 | 305 835.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 154.00 | | 359 154.00 | 359 154.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 163.00 | | 505 163.00 | 505 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 997.00 | 23 517.00 | 787 480.00 | 810 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 411.00 | 21 045.00 | | 247 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | 226 366.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 564 222.00 | 555 411.00 | | 564 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | 368.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 33 976.00 | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 950.00 | 143 634.00 | | 119 950.00 |
EA Autres dettes | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 258.00 | 177 977.00 | | 223 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 480.00 | 733 388.00 | | 787 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 258.00 | 177 977.00 | | 223 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 691.00 | | 29 501.00 | 279 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 305 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 46 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 3 849.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | | 25 651.00 | 24 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 392.00 | 3 482.00 | 3 357.00 | 23 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 3 345.00 | 3 357.00 | 23 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 359 154.00 | 359 154.00 | | 359 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 183.00 | 392 183.00 | | 392 183.00 |
VW T.V.A. | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 258.00 | 223 258.00 | | 223 258.00 |