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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 4 622.00 | 9 467.00 | 14 089.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 883.00 | 37 430.00 | 15 453.00 | 52 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 566.00 | 42 053.00 | 291 513.00 | 333 566.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
BZ Autres créances | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CF Disponibilités | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 634.00 | | 642 634.00 | 642 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 200.00 | 42 053.00 | 934 147.00 | 976 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 577.00 | 256 222.00 | | 277 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 21 355.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 585 989.00 | 585 577.00 | | 585 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 131.00 | 22 169.00 | | 110 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 1 189.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 64 469.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 902.00 | 144 442.00 | | 170 902.00 |
EA Autres dettes | 26 151.00 | 8 544.00 | | 26 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 158.00 | 241 813.00 | | 348 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 147.00 | 827 391.00 | | 934 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 878.00 | | 882 878.00 | 882 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 878.00 | | 882 878.00 | 882 878.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 5 961.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 3 954.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 515.00 | 961 393.00 | | 889 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 103.00 | 940 038.00 | | 889 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 21 355.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 643.00 | | 272 746.00 | 326 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 823.00 | 333 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 839.00 | 269 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 52 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 839.00 | | 269 089.00 | 260 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | | 3 374.00 | 54 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | 283.00 | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 136.00 | 12 841.00 | 4 924.00 | 34 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 2 721.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 234.00 | 10 120.00 | 4 924.00 | 32 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 431 432.00 | 431 432.00 | | 431 432.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 310.00 | 511 310.00 | | 511 310.00 |
VW T.V.A. | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 719.00 | 342 719.00 | | 342 719.00 |