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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499.00 | 322.00 | 177.00 | 499.00 |
040 Immobilisations financières | 379 407.00 | | 379 407.00 | 379 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 906.00 | 322.00 | 379 584.00 | 379 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
084 Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
110 Total général Actif | 481 281.00 | 322.00 | 480 959.00 | 481 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 359 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 970.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 174.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 251.00 | 91 401.00 | | 70 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 251.00 | 91 401.00 | | 70 251.00 |
242 Autres charges externes. | 6 955.00 | 13 306.00 | | 6 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 697.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 773.00 | 48 466.00 | | 38 773.00 |
252 Charges sociales | 18 350.00 | 22 229.00 | | 18 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 156.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 189.00 | 84 854.00 | | 65 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 063.00 | 6 547.00 | | 5 063.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 54 351.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 1 492.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | 59 396.00 | | 4 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 491.00 | | | 1 491.00 |