| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 778.00 | 2 146.00 | 2 923.00 |
040 Immobilisations financières | 434 344.00 | | 434 344.00 | 434 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 267.00 | 778.00 | 436 490.00 | 437 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
084 Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
110 Total général Actif | 554 178.00 | 778.00 | 553 400.00 | 554 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 359 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 586.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 572.00 | 70 251.00 | | 156 572.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 937.00 | 70 251.00 | | 157 937.00 |
242 Autres charges externes. | 19 297.00 | 6 955.00 | | 19 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 944.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 355.00 | 38 773.00 | | 84 355.00 |
252 Charges sociales | 39 182.00 | 18 350.00 | | 39 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 166.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 813.00 | 65 189.00 | | 145 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 124.00 | 5 063.00 | | 12 124.00 |
280 Produits financiers | 40 368.00 | 136.00 | | 40 368.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 200.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 750.00 | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 682.00 | 4 249.00 | | 48 682.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 180.00 | | | 361 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |