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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 394.00 | 1 529.00 | 2 923.00 |
040 Immobilisations financières | 431 691.00 | | 431 691.00 | 431 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 614.00 | 1 394.00 | 433 219.00 | 434 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
110 Total général Actif | 556 955.00 | 1 394.00 | 555 561.00 | 556 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 359 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 65 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 279.00 | 156 572.00 | | 235 279.00 |
230 Autres produits | 10 096.00 | 1 365.00 | | 10 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 375.00 | 157 937.00 | | 245 375.00 |
242 Autres charges externes. | 29 685.00 | 19 297.00 | | 29 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 2 523.00 | | 2 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 105.00 | 84 355.00 | | 127 105.00 |
252 Charges sociales | 60 657.00 | 39 182.00 | | 60 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 455.00 | | 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 958.00 | 145 813.00 | | 220 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 417.00 | 12 124.00 | | 24 417.00 |
280 Produits financiers | 939.00 | 40 368.00 | | 939.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 3 744.00 | | 7 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 805.00 | 48 682.00 | | 17 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 267.00 | | | 437 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |