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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 462.00 | 4 428.00 | 4 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 578.00 | 462.00 | 602 115.00 | 602 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 292.00 | 462.00 | 659 829.00 | 660 292.00 |
CU Autres participations | 596 687.00 | | 596 687.00 | 596 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | | | -208.00 |
DK Provisions réglementées | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908.00 | 1 000.00 | | 3 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 571.00 | | | 541 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 4 161.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 88.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 922.00 | 4 249.00 | | 655 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 829.00 | 5 249.00 | | 659 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208.00 | | | -208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 571.00 | 119 373.00 | 422 198.00 | 541 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 980.00 | 37 980.00 | 1 000.00 | 38 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 922.00 | 233 724.00 | 422 198.00 | 655 922.00 |