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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 944.00 | 2 946.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 838.00 | 1 944.00 | 806 894.00 | 808 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BZ Autres créances | 340 137.00 | | 340 137.00 | 340 137.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 821.00 | 1 944.00 | 1 190 877.00 | 1 192 821.00 |
CU Autres participations | 637 690.00 | | 637 690.00 | 637 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
DH Report à nouveau | | -208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | 224 714.00 | | -15 418.00 |
DK Provisions réglementées | 19 175.00 | 10 592.00 | | 19 175.00 |
DL TOTAL (I) | 229 263.00 | 236 099.00 | | 229 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 233.00 | 422 691.00 | | 373 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 807.00 | 193 213.00 | | 165 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 4 983.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342.00 | 8 573.00 | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 394 826.00 | 213 615.00 | | 394 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 614.00 | 843 075.00 | | 961 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 877.00 | 1 079 174.00 | | 1 190 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 583.00 | 7 477.00 | | 8 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479.00 | 7 477.00 | | 16 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 479.00 | -7 477.00 | | -16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 752.00 | 301 055.00 | | 103 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 170.00 | 76 341.00 | | 119 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 418.00 | 224 714.00 | | -15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 741.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 741.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 040.00 | 296 634.00 | 224 730.00 | 539 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 826.00 | 394 826.00 | | 394 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 257.00 | | 166 257.00 | 166 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 618.00 | 379 618.00 | | 379 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 875.00 | 379 618.00 | 166 257.00 | 545 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 614.00 | 719 208.00 | 224 730.00 | 961 614.00 |