| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 203.00 | 3 687.00 | 4 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 281.00 | 1 203.00 | 797 077.00 | 798 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 246 908.00 | | 246 908.00 | 246 908.00 |
CF Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 096.00 | | 282 096.00 | 282 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 377.00 | 1 203.00 | 1 079 174.00 | 1 080 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
CU Autres participations | 599 177.00 | | 599 177.00 | 599 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208.00 | | | -208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 714.00 | -208.00 | | 224 714.00 |
DK Provisions réglementées | 10 592.00 | 3 115.00 | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 236 099.00 | 3 908.00 | | 236 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 691.00 | 541 571.00 | | 422 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 15 771.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | 6 906.00 | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 213 615.00 | 91 673.00 | | 213 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 075.00 | 655 922.00 | | 843 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 174.00 | 659 829.00 | | 1 079 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 452.00 | | | 540 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 477.00 | 3 115.00 | | 7 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | 3 115.00 | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 477.00 | -3 115.00 | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 055.00 | 55 484.00 | | 301 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 341.00 | 55 692.00 | | 76 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 714.00 | -208.00 | | 224 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 578.00 | | 195 703.00 | 602 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 687.00 | | 195 703.00 | 597 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 741.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 741.00 | | 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 115.00 | 7 477.00 | | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 7 477.00 | | 3 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 213.00 | 27 405.00 | 165 807.00 | 193 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 691.00 | 120 068.00 | 302 623.00 | 422 691.00 |
VI Groupe et associés | 193 213.00 | 193 213.00 | | 193 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 951.00 | 229 951.00 | | 229 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 552.00 | 291 745.00 | 166 807.00 | 458 552.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 075.00 | 540 452.00 | 302 623.00 | 843 075.00 |