| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 247.00 | 883.00 | 12 364.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 533.00 | 7 467.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 219.00 | 1 174.00 | 34 045.00 | 35 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 631.00 | 2 590.00 | 160 041.00 | 162 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 831.00 | 2 590.00 | 176 240.00 | 178 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VI Groupe et associés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |