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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 247.00 | 6 182.00 | 7 065.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 733.00 | 4 267.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 219.00 | 8 218.00 | 27 001.00 | 35 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 631.00 | 18 133.00 | 144 498.00 | 162 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 816.00 | 18 133.00 | 213 683.00 | 231 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 14 182.00 | -2 790.00 | | 14 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 782.00 | 17 865.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 47 858.00 | 25 075.00 | | 47 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 659.00 | 56 420.00 | | 46 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 332.00 | 103 237.00 | | 107 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 5 974.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | 9 892.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 1 008.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 825.00 | 176 531.00 | | 165 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 683.00 | 201 606.00 | | 213 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 825.00 | 176 531.00 | | 165 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
FG Production vendue services | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 2 660.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 151.00 | 88 714.00 | | 81 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 369.00 | 70 849.00 | | 58 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 782.00 | 17 865.00 | | 22 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 7 771.00 | | 10 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 2 649.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 5 122.00 | | 6 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | -3 850.00 | -3 850.00 | | -3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VI Groupe et associés | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 826.00 | 165 826.00 | | 165 826.00 |