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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 247.00 | 3 532.00 | 9 714.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 133.00 | 5 867.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 219.00 | 4 696.00 | 30 523.00 | 35 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 631.00 | 10 362.00 | 152 269.00 | 162 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 968.00 | 10 362.00 | 201 606.00 | 211 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 865.00 | -2 790.00 | | 17 865.00 |
DL TOTAL (I) | 25 075.00 | 7 210.00 | | 25 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 420.00 | 66 036.00 | | 56 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 237.00 | 99 787.00 | | 103 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 3 194.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 12.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 531.00 | 169 030.00 | | 176 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 606.00 | 176 240.00 | | 201 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 531.00 | 169 030.00 | | 176 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
FG Production vendue services | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 714.00 | 21 231.00 | | 88 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 849.00 | 24 020.00 | | 70 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 865.00 | -2 790.00 | | 17 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 7 771.00 | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 2 649.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 5 122.00 | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VI Groupe et associés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |