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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 738.00 | 232.00 | 1 506.00 | 1 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 54.00 | 5 266.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 954.00 | 1 606.00 | 518 348.00 | 519 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 548.00 | 1 085.00 | 355 463.00 | 356 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 766.00 | 2 977.00 | 1 154 789.00 | 1 157 766.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BZ Autres créances | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 242.00 | | 150 242.00 | 150 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 009.00 | 2 977.00 | 1 305 032.00 | 1 308 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 603.00 | | | -105 603.00 |
DL TOTAL (I) | -95 603.00 | | | -95 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 454.00 | | | 743 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 117.00 | | | 536 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 634.00 | | | 1 400 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 032.00 | | | 1 305 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 728.00 | | | 725 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 631.00 | | | 317 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 603.00 | | | -105 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 187 766.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 157 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 876 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 709.00 | 732.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VB T. V. A. | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 053.00 | 68 147.00 | 286 718.00 | 743 053.00 |
VI Groupe et associés | 536 117.00 | 536 117.00 | | 536 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 617.00 | 130 970.00 | 9 647.00 | 140 617.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 634.00 | 725 728.00 | 286 718.00 | 1 400 634.00 |