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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 738.00 | 928.00 | 810.00 | 1 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 4 514.00 | 2 885.00 | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 769.00 | 109 792.00 | 417 977.00 | 527 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 664.00 | 78 991.00 | 332 673.00 | 411 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 776.00 | 194 225.00 | 1 038 552.00 | 1 232 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CF Disponibilités | 157 792.00 | | 157 792.00 | 157 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 857.00 | | 202 857.00 | 202 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 633.00 | 194 225.00 | 1 241 409.00 | 1 435 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 555.00 | -105 603.00 | | -90 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 965.00 | 16 048.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | -41 590.00 | -79 555.00 | | -41 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 804.00 | 675 291.00 | | 603 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 129.00 | 360 265.00 | | 365 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 121.00 | 1 548.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 467.00 | 122 329.00 | | 129 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 54 145.00 | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 648.00 | 106 076.00 | | 145 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 999.00 | 1 319 748.00 | | 1 282 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 409.00 | 1 240 192.00 | | 1 241 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 853.00 | 716 298.00 | | 751 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 630.00 | | 715 630.00 | 715 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 630.00 | | 715 630.00 | 715 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 445.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 36.00 | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 500.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 500.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 1 545.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 722.00 | 706 503.00 | | 716 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 757.00 | 690 455.00 | | 678 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 965.00 | 16 048.00 | | 37 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 303.00 | | 11 473.00 | 1 221 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 284.00 | | 675.00 | 271 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 635.00 | | 10 798.00 | 928 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 780.00 | 97 445.00 | | 96 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 348.00 | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 2 286.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 972.00 | 94 811.00 | | 93 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 449.00 | 72 303.00 | 254 272.00 | 603 449.00 |
VI Groupe et associés | 365 129.00 | 365 129.00 | | 365 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VP Divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 952.00 | 38 305.00 | 19 647.00 | 57 952.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 878.00 | 746 732.00 | 254 272.00 | 1 277 878.00 |