| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 738.00 | 580.00 | 1 158.00 | 1 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 2 228.00 | 4 496.00 | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 504.00 | 55 430.00 | 469 074.00 | 524 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 131.00 | 38 542.00 | 365 590.00 | 404 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 303.00 | 96 780.00 | 1 124 524.00 | 1 221 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BT Marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 972.00 | 96 780.00 | 1 240 192.00 | 1 336 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 603.00 | | | -105 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | -105 603.00 | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | -79 555.00 | -95 603.00 | | -79 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 291.00 | 743 454.00 | | 675 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 265.00 | 536 117.00 | | 360 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 329.00 | 94 003.00 | | 122 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 145.00 | 22 225.00 | | 54 145.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 076.00 | 4 835.00 | | 106 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 748.00 | 1 400 634.00 | | 1 319 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 192.00 | 1 305 032.00 | | 1 240 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 298.00 | 725 728.00 | | 716 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 283.00 | | 702 283.00 | 702 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 283.00 | | 702 283.00 | 702 283.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 803.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 16 417.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 29 268.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | -12 851.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 503.00 | 212 028.00 | | 706 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 455.00 | 317 631.00 | | 690 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | -105 603.00 | | 16 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 105.00 | 11 684.00 | | 27 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 766.00 | | 63 537.00 | 1 157 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 880.00 | | 1 404.00 | 269 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 502.00 | | 52 133.00 | 876 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | 10 000.00 | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 93 803.00 | | 2 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | 348.00 | | 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 2 174.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | 91 281.00 | | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 906.00 | 71 457.00 | 279 968.00 | 674 906.00 |
VI Groupe et associés | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VP Divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 930.00 | 59 283.00 | 19 647.00 | 78 930.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 200.00 | 714 750.00 | 279 968.00 | 1 318 200.00 |