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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 552.00 | 8 991.00 | 8 560.00 | 17 552.00 |
AH Fonds commercial | 560 214.00 | | 560 214.00 | 560 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 677.00 | 100 356.00 | 37 320.00 | 137 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577 077.00 | 12 018 841.00 | 9 558 236.00 | 21 577 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 457 677.00 | 12 128 188.00 | 10 329 489.00 | 22 457 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 651.00 | 244 478.00 | 1 934 172.00 | 2 178 651.00 |
BZ Autres créances | 248 281.00 | | 248 281.00 | 248 281.00 |
CF Disponibilités | 573 358.00 | | 573 358.00 | 573 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 187.00 | 244 478.00 | 2 793 709.00 | 3 038 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 495 864.00 | 12 372 667.00 | 13 123 198.00 | 25 495 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 3 669 818.00 | 3 699 162.00 | | 3 669 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 958.00 | -29 344.00 | | 370 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871 118.00 | 1 768 715.00 | | 1 871 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 386 894.00 | 7 913 534.00 | | 8 386 894.00 |
DP Provisions pour risques | 89 400.00 | 129 900.00 | | 89 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 400.00 | 129 900.00 | | 89 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 336.00 | 1 201 757.00 | | 1 352 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024.00 | 22 215.00 | | 25 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 064.00 | 1 116 880.00 | | 1 635 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 338.00 | 691 821.00 | | 677 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 880.00 | 514 394.00 | | 689 880.00 |
EA Autres dettes | 267 262.00 | 292 038.00 | | 267 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 903.00 | 3 839 104.00 | | 4 646 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 123 198.00 | 11 882 538.00 | | 13 123 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 125 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 125 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 661 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 971 621.00 | |
GE Autres charges | | | 152 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 994.00 | 1 365 462.00 | | 1 253 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 069.00 | 1 164 439.00 | | 922 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 925.00 | 201 023.00 | | 331 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 008.00 | 11 606 334.00 | | 12 041 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 051.00 | 11 635 679.00 | | 11 670 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 958.00 | -29 344.00 | | 370 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 083 124.00 | | | 21 083 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 457 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 714 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 235 546.00 | | | 20 235 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776 376.00 | 2 934 998.00 | 2 583 186.00 | 11 776 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 032.00 | 8 798.00 | 69 839.00 | 70 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706 344.00 | 2 926 200.00 | 2 513 347.00 | 11 706 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611 700.00 | 559 213.00 | 402 197.00 | 1 611 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 900.00 | | 40 500.00 | 129 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 900.00 | | 40 500.00 | 129 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 064.00 | 1 635 064.00 | | 1 635 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 880.00 | 689 880.00 | | 689 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 262.00 | 267 262.00 | | 267 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 392.00 | | | 1 950 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 662.00 | 724 009.00 | 627 653.00 | 1 351 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 999.00 | | | 1 087 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 338.00 | 677 338.00 | | 677 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 424.00 | 2 122 096.00 | 417 329.00 | 2 539 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 903.00 | 4 019 250.00 | 627 653.00 | 4 646 903.00 |