| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
AH Fonds commercial | 560 214.00 | | 560 214.00 | 560 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 858.00 | 150 213.00 | 33 644.00 | 183 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144 426.00 | 15 099 079.00 | 11 045 346.00 | 26 144 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 341.00 | | 387 341.00 | 387 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 399 584.00 | 15 266 845.00 | 12 132 739.00 | 27 399 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 939.00 | 248 159.00 | 1 919 779.00 | 2 167 939.00 |
BZ Autres créances | 416 543.00 | 12 737.00 | 403 805.00 | 416 543.00 |
CF Disponibilités | 3 530 446.00 | | 3 530 446.00 | 3 530 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 755.00 | 260 897.00 | 5 910 858.00 | 6 171 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 571 340.00 | 15 527 742.00 | 18 043 598.00 | 33 571 340.00 |
CU Autres participations | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 500.00 | | | 1 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 5 079 463.00 | | | 5 079 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 621.00 | | | -1 008 621.00 |
DK Provisions réglementées | 2 437 491.00 | | | 2 437 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 833.00 | | | 8 277 833.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352 322.00 | | | 6 352 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 256.00 | | | 1 721 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 444.00 | | | 744 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 599.00 | | | 316 599.00 |
EA Autres dettes | 528 891.00 | | | 528 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 764.00 | | | 9 711 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 043 598.00 | | | 18 043 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 096 058.00 | | | 7 096 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 516 310.00 | 1 874 460.00 | 10 390 770.00 | 8 516 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516 310.00 | 1 874 460.00 | 10 390 770.00 | 8 516 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 278 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 661.00 | |
GE Autres charges | | | 94 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775 248.00 | | | 775 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 360.00 | | | 787 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 896.00 | | | 426 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 403.00 | | | 1 221 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 449.00 | | | 457 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721 862.00 | | | 721 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 748.00 | | | 1 212 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 571.00 | | | -78 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 532 274.00 | | | 12 532 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 540 896.00 | | | 13 540 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 621.00 | | | -1 008 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 139 025.00 | | 2 925 286.00 | 27 139 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664 726.00 | 27 399 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664 726.00 | 26 334 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 766.00 | | | 577 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 200 295.00 | | 2 798 476.00 | 26 200 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 964.00 | | 126 810.00 | 360 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 263 990.00 | 4 210 131.00 | 2 207 276.00 | 13 263 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 246 438.00 | 4 210 131.00 | 2 207 276.00 | 13 246 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 526.00 | 721 862.00 | 401 897.00 | 2 117 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 526.00 | 721 862.00 | 401 897.00 | 2 117 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721 862.00 | 401 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 257.00 | 1 721 257.00 | | 1 721 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 444.00 | 744 444.00 | | 744 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 599.00 | 316 599.00 | | 316 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 891.00 | 528 891.00 | | 528 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 342.00 | | 387 342.00 | 387 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 939.00 | 2 167 939.00 | | 2 167 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 351 477.00 | 3 784 021.00 | 2 352 677.00 | 6 351 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 401.00 | | | 1 245 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 544.00 | 416 544.00 | | 416 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 244.00 | 2 614 903.00 | 387 342.00 | 3 002 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 711 764.00 | 7 096 058.00 | 2 352 677.00 | 9 711 764.00 |