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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
AH Fonds commercial | 560 214.00 | | 560 214.00 | 560 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 091.00 | 137 072.00 | 37 019.00 | 174 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 026 203.00 | 13 109 366.00 | 12 916 837.00 | 26 026 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 268.00 | | 271 268.00 | 271 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139 024.00 | 13 263 990.00 | 13 875 034.00 | 27 139 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 626.00 | 294 451.00 | 2 023 175.00 | 2 317 626.00 |
BZ Autres créances | 517 642.00 | 21 013.00 | 496 628.00 | 517 642.00 |
CF Disponibilités | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 511.00 | 315 464.00 | 2 936 046.00 | 3 251 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 390 535.00 | 13 579 455.00 | 16 811 080.00 | 30 390 535.00 |
CU Autres participations | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 500.00 | | | 1 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 4 862 137.00 | | | 4 862 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
DK Provisions réglementées | 2 117 526.00 | | | 2 117 526.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 490.00 | | | 8 966 490.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 651.00 | | | 4 584 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 383.00 | | | 1 434 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 181.00 | | | 870 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 990.00 | | | 405 990.00 |
EA Autres dettes | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 590.00 | | | 7 765 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 080.00 | | | 16 811 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 958.00 | | | 5 406 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 731 795.00 | 8 000.00 | 12 739 795.00 | 12 731 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 731 795.00 | 8 000.00 | 12 739 795.00 | 12 731 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 891 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 077.00 | |
GE Autres charges | | | 131 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 468.00 | | | 1 017 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 021.00 | | | 1 208 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 896.00 | | | 627 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845 703.00 | | | 1 845 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 411.00 | | | 730 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 745.00 | | | 782 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 743.00 | | | 1 520 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 959.00 | | | 324 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 784.00 | | | 15 757 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 458.00 | | | 15 540 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 596 879.00 | | 5 066 361.00 | 26 596 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 430.00 | 360 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524 215.00 | 27 139 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447 785.00 | 26 200 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 766.00 | | | 577 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 754 220.00 | | 4 893 860.00 | 25 754 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 893.00 | | 172 501.00 | 264 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745 293.00 | 4 235 076.00 | 3 716 380.00 | 12 745 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727 742.00 | 4 235 076.00 | 3 716 380.00 | 12 727 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 011 777.00 | 728 745.00 | 622 996.00 | 2 011 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | 54 000.00 | 4 900.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 677.00 | 782 745.00 | 627 896.00 | 2 041 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782 745.00 | 627 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 384.00 | 1 434 384.00 | | 1 434 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 182.00 | 870 182.00 | | 870 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 991.00 | 405 991.00 | | 405 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 860.00 | 426 860.00 | | 426 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 269.00 | | 271 269.00 | 271 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 626.00 | 2 317 626.00 | | 2 317 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583 733.00 | 2 268 625.00 | 2 020 434.00 | 4 583 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 105.00 | | | 2 330 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 642.00 | 517 642.00 | | 517 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 459.00 | 2 852 190.00 | 271 269.00 | 3 123 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 591.00 | 5 406 959.00 | 2 020 434.00 | 7 765 591.00 |