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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 277.00 | 338 217.00 | 60.00 | 338 277.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 178 703.00 | 115 480.00 | 63 223.00 | 178 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 735.00 | 211 274.00 | 21 460.00 | 232 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 573.00 | 664 971.00 | 259 602.00 | 924 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 405.00 | 34 273.00 | 1 080 132.00 | 1 114 405.00 |
BZ Autres créances | 536 663.00 | | 536 663.00 | 536 663.00 |
CF Disponibilités | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 114.00 | 34 273.00 | 1 872 841.00 | 1 907 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 687.00 | 699 244.00 | 2 132 444.00 | 2 831 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 719.00 | | | 327 719.00 |
DK Provisions réglementées | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DL TOTAL (I) | 804 955.00 | | | 804 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 491.00 | | | 773 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 064.00 | | | 394 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 489.00 | | | 1 327 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 444.00 | | | 2 132 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 489.00 | | | 1 327 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 186.00 | | 556 186.00 | 556 186.00 |
FG Production vendue services | 4 155 016.00 | | 4 155 016.00 | 4 155 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 202.00 | | 4 711 202.00 | 4 711 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 612.00 | | | 4 760 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 893.00 | | | 4 432 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 719.00 | | | 327 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 082.00 | | 14 030.00 | 964 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 540.00 | 924 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 539.00 | 490 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 411 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 265.00 | | | 544 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 438.00 | | 14 000.00 | 397 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | 30.00 | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 870.00 | 29 640.00 | 53 539.00 | 688 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 544.00 | 212.00 | 53 539.00 | 391 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 326.00 | 29 428.00 | | 297 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 746.00 | | 24 420.00 | 91 746.00 |
6T Sur comptes clients | 34 503.00 | 4 418.00 | 4 648.00 | 34 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 503.00 | 4 418.00 | 4 648.00 | 34 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 249.00 | 4 418.00 | 29 068.00 | 126 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | 4 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 491.00 | 773 491.00 | | 773 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 064.00 | 394 064.00 | | 394 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 714.00 | | | 1 063 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VB T. V. A. | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
VC Groupe et associés | 400 480.00 | | | 400 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 622.00 | 1 861 622.00 | | 1 861 622.00 |
VW T.V.A. | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 377.00 | 1 321 377.00 | | 1 321 377.00 |