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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 315.00 | 338 303.00 | 12.00 | 338 315.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 178 703.00 | 140 809.00 | 37 894.00 | 178 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 169.00 | 242 273.00 | 24 896.00 | 267 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 046.00 | 721 386.00 | 237 660.00 | 959 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 410.00 | 27 171.00 | 1 334 238.00 | 1 361 410.00 |
BZ Autres créances | 1 402 283.00 | | 1 402 283.00 | 1 402 283.00 |
CF Disponibilités | 206 883.00 | | 206 883.00 | 206 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 237.00 | 27 171.00 | 3 167 066.00 | 3 194 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 283.00 | 748 557.00 | 3 404 726.00 | 4 153 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 571 467.00 | | | 571 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 455.00 | | | 671 455.00 |
DK Provisions réglementées | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 986.00 | | | 1 704 986.00 |
DP Provisions pour risques | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 178.00 | | | 1 001 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
EA Autres dettes | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 546.00 | | | 320 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 650.00 | | | 1 656 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 726.00 | | | 3 404 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 415.00 | | | 1 632 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 588.00 | | 833.00 | 958 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 959 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 445 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 764.00 | | | 490 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 414.00 | | 833.00 | 445 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 651.00 | 29 110.00 | 375.00 | 692 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 271.00 | 33.00 | | 338 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 380.00 | 29 077.00 | 375.00 | 354 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 435.00 | | 21 754.00 | 82 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
6T Sur comptes clients | 34 266.00 | 1 494.00 | 8 588.00 | 34 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 266.00 | 1 494.00 | 8 588.00 | 34 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 792.00 | 1 494.00 | 30 342.00 | 159 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 8 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 178.00 | 1 001 178.00 | | 1 001 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 546.00 | 320 546.00 | | 320 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 031.00 | 1 326 031.00 | | 1 326 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VB T. V. A. | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 685.00 | 1 292 685.00 | | 1 292 685.00 |
VI Groupe et associés | 206 948.00 | 206 948.00 | | 206 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 763.00 | 3 009 763.00 | | 3 009 763.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 900.00 | 1 655 900.00 | | 1 655 900.00 |