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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 315.00 | 338 271.00 | 45.00 | 338 315.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 178 703.00 | 128 144.00 | 50 559.00 | 178 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 711.00 | 226 236.00 | 40 476.00 | 266 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 588.00 | 692 651.00 | 265 938.00 | 958 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 707.00 | 34 266.00 | 1 625 441.00 | 1 659 707.00 |
BZ Autres créances | 778 755.00 | | 778 755.00 | 778 755.00 |
CF Disponibilités | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 950.00 | 34 266.00 | 2 571 684.00 | 2 605 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 538.00 | 726 917.00 | 2 837 621.00 | 3 564 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 336 246.00 | | | 336 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
DK Provisions réglementées | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 285.00 | | | 1 055 285.00 |
DP Provisions pour risques | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 950.00 | | | 1 233 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
EA Autres dettes | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 436.00 | | | 341 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 246.00 | | | 1 739 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 621.00 | | | 2 837 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 246.00 | | | 1 739 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 320.00 | | 584 320.00 | 584 320.00 |
FG Production vendue services | 4 175 768.00 | | 4 175 768.00 | 4 175 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 087.00 | | 4 760 087.00 | 4 760 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 309.00 | | | -34 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 126.00 | | | 4 812 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 904.00 | | | 4 576 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 573.00 | | 34 015.00 | 924 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 726.00 | | 39.00 | 490 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 438.00 | | 33 976.00 | 411 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 971.00 | 27 680.00 | | 664 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 217.00 | 54.00 | | 338 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 754.00 | 27 626.00 | | 326 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 327.00 | 30 014.00 | 14 905.00 | 67 327.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 273.00 | 3 580.00 | 3 587.00 | 34 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 273.00 | 3 580.00 | 3 587.00 | 34 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 600.00 | 76 684.00 | 18 492.00 | 101 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 670.00 | 3 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 950.00 | 1 233 950.00 | | 1 233 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 436.00 | 341 436.00 | | 341 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 881.00 | 1 612 881.00 | | 1 612 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VB T. V. A. | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
VC Groupe et associés | 620 804.00 | 620 804.00 | | 620 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 526.00 | 2 589 526.00 | | 2 589 526.00 |
VW T.V.A. | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 127.00 | 1 737 127.00 | | 1 737 127.00 |