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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 069.00 | 654.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 528.00 | 13 652.00 | 33 875.00 | 47 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 670.00 | 21 721.00 | 36 948.00 | 58 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 487 468.00 | | 487 468.00 | 487 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 100.00 | | 637 100.00 | 637 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 770.00 | 21 721.00 | 674 048.00 | 695 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
DL TOTAL (I) | 495 735.00 | | | 495 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 048.00 | | | 674 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 8 240.00 | 11 681.00 | 25 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 315.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 7 925.00 | 11 681.00 | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
VP Divers | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 050.00 | 149 632.00 | 2 418.00 | 152 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |