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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 249.00 | 15 016.00 | 34 233.00 | 49 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 067.00 | 15 416.00 | 36 651.00 | 52 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 536.00 | 5 910.00 | 163 626.00 | 169 536.00 |
BZ Autres créances | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CF Disponibilités | 311 044.00 | | 311 044.00 | 311 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 070.00 | 5 910.00 | 496 160.00 | 502 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 137.00 | 21 326.00 | 532 811.00 | 554 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 305 860.00 | | | 305 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 811.00 | | | 532 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 218.00 | | 30 758.00 | 35 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 909.00 | 52 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 340.00 | 49 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | | 30 758.00 | 31 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 484.00 | 5 841.00 | 13 909.00 | 23 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 570.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 5 841.00 | 13 339.00 | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 444.00 | 191 026.00 | 2 418.00 | 193 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 951.00 | 226 951.00 | | 226 951.00 |