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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 22 513.00 | 9 316.00 | 31 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 218.00 | 23 483.00 | 11 734.00 | 35 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 898.00 | 5 910.00 | 198 988.00 | 204 898.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 571 528.00 | | 571 528.00 | 571 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 670.00 | 5 910.00 | 800 760.00 | 806 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 888.00 | 29 393.00 | 812 494.00 | 841 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 872.00 | | | 437 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 485 444.00 | | | 485 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 182.00 | | | 191 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 050.00 | | | 327 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 494.00 | | | 812 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 050.00 | | | 327 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 280.00 | | 2 938.00 | 32 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | | 2 938.00 | 28 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 513.00 | 5 970.00 | | 17 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 5 970.00 | | 16 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 204 898.00 | 204 898.00 | | 204 898.00 |
VP Divers | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 559.00 | 235 141.00 | 2 418.00 | 237 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 051.00 | 327 051.00 | | 327 051.00 |