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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 908 263.00 | | 908 263.00 | 908 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 070.00 | | 257 070.00 | 257 070.00 |
BZ Autres créances | 654 957.00 | | 654 957.00 | 654 957.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 820 350.00 | | 1 820 350.00 | 1 820 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 550.00 | | 1 823 550.00 | 1 823 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 325 585.00 | 325 585.00 | | 325 585.00 |
DH Report à nouveau | 84 478.00 | 77 763.00 | | 84 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 728.00 | 6 715.00 | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 439 179.00 | 418 451.00 | | 439 179.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 740.00 | | | 412 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 481.00 | 525 213.00 | | 718 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | 13 809.00 | | 36 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 371.00 | 545 696.00 | | 1 174 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 550.00 | 1 174 148.00 | | 1 823 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 160.00 | 545 696.00 | | 770 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 1 185.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 724.00 | 432 384.00 | | 154 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 997.00 | 425 669.00 | | 133 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 728.00 | 6 715.00 | | 20 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 481.00 | 718 481.00 | | 718 481.00 |
UX Autres créances clients | 257 070.00 | | | 257 070.00 |
VB T. V. A. | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
VC Groupe et associés | 473 559.00 | | | 473 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 027.00 | 912 027.00 | | 912 027.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 160.00 | 770 160.00 | | 770 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | 6 850.00 | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 3 040.00 | 3 765.00 | | 3 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 3 291.00 | | 3 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 000.00 | 90 000.00 | | 160 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 590.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 590.00 | | 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 820.00 | 4 602.00 | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 303.00 | 106 406.00 | | 175 303.00 |