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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 1 052 022.00 | | 1 052 022.00 | 1 052 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
BZ Autres créances | 805 650.00 | | 805 650.00 | 805 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 529.00 | | 1 969 529.00 | 1 969 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 069.00 | | 1 977 069.00 | 1 977 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 430 791.00 | 325 585.00 | | 430 791.00 |
DH Report à nouveau | | 84 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 713.00 | 20 728.00 | | 84 713.00 |
DL TOTAL (I) | 523 892.00 | 439 179.00 | | 523 892.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 210 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 210 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | 412 740.00 | | 385 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 167.00 | 718 481.00 | | 826 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 400.00 | 36 475.00 | | 84 400.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 177.00 | 1 174 371.00 | | 1 313 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 069.00 | 1 823 550.00 | | 1 977 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 177.00 | 770 160.00 | | 928 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 886.00 | | 561 886.00 | 561 886.00 |
FG Production vendue services | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 190.00 | | 636 190.00 | 636 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 062.00 | 3 658.00 | | 29 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 109.00 | 154 724.00 | | 763 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 396.00 | 133 997.00 | | 678 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 713.00 | 20 728.00 | | 84 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 4 340.00 | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 70 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 70 000.00 | 210 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 167.00 | 826 167.00 | | 826 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VB T. V. A. | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
VC Groupe et associés | 578 803.00 | 578 803.00 | | 578 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 856.00 | 889 856.00 | | 889 856.00 |
VW T.V.A. | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 177.00 | 928 177.00 | | 928 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | 8 603.00 | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 5 503.00 | 3 040.00 | | 5 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 627.00 | 3 660.00 | | 18 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 000.00 | 160 000.00 | | 95 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 776.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | 776.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 25 979.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 038.00 | 7 820.00 | | 56 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 630.00 | 175 303.00 | | 131 630.00 |