| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
BZ Autres créances | 1 049 682.00 | | 1 049 682.00 | 1 049 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 276.00 | | 1 786 276.00 | 1 786 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 816.00 | | 1 793 816.00 | 1 793 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 515 504.00 | 430 791.00 | | 515 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 410.00 | 84 713.00 | | 112 410.00 |
DL TOTAL (I) | 636 302.00 | 523 892.00 | | 636 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 6 674.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 777.00 | 826 167.00 | | 1 050 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 863.00 | 84 400.00 | | 95 863.00 |
EA Autres dettes | | 10 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 514.00 | 1 313 177.00 | | 1 157 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 816.00 | 1 977 069.00 | | 1 793 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 514.00 | 928 177.00 | | 1 157 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FG Production vendue services | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 779.00 | | 738 779.00 | 738 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 277.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 277.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 970.00 | 69 723.00 | | 139 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | 29 062.00 | | 36 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 912.00 | 763 109.00 | | 928 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 502.00 | 678 396.00 | | 816 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 410.00 | 84 713.00 | | 112 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 777.00 | 1 050 777.00 | | 1 050 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
VB T. V. A. | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
VC Groupe et associés | 752 086.00 | 752 086.00 | | 752 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 422.00 | 1 286 082.00 | 4 340.00 | 1 290 422.00 |
VW T.V.A. | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 514.00 | 1 157 514.00 | | 1 157 514.00 |